Có bao giờ bạn tự hỏi cần làm gì để tạo dựng nên thành công với tư cách là một nhà giao dịch? Liệu đó có phải khả năng tìm ra “chén thánh” giúp bạn bách chiến bách thắng?
Khi mới bước chân vào trading, tôi cũng đổi hết phương pháp này tới phương pháp khác, cháy hết tài khoản này đến tài khoản khác cho đến khi dừng chân với Wyckoff và kiên trì học hỏi cho đến ngày hôm nay. Kết quả giao dịch cũng tốt hơn hoặc ít nhất tôi cũng hiểu hơn về thị trường.
Phần lớn các Traders không thực sự hiểu về phương pháp họ đang sử dụng hoặc cũng có thể họ chưa tìm thấy một phương pháp giao dịch khiến họ đam mê tới mức dành hết tâm trí cho nó. Và thực tế, họ sẽ mãi quẩn quanh như vậy bởi khi nhìn vào thị trường, họ không biết mình đang thực sự tìm kiếm điều gì.
Sự thật chỉ đơn giản nằm ở việc bạn kiên trì theo đuổi một hệ thống giao dịch có lợi thế (trading edge) và tự biến mình thành chuyên gia của hệ thống đó.
Bài viết hôm nay là một góc nhìn của cá nhân tôi về việc kiên trì theo đuổi một phương pháp giao dịch và những lợi ích mà nó mang đến. Có thể đúng hoặc sai với bạn, nhưng nếu nó đúng thì hãy thử áp dụng nó nhé.
Dễ dàng đạt đến sự nhất quán với chỉ một phương pháp giao dịch
Một trong những thách thức lớn nhất đối với một Trader là duy trì được sự nhất quán. Thị trường luôn biến động và nếu bạn không đào sâu, không kiên trì với một phương pháp cụ thể, bạn sẽ dễ bị cuốn theo dòng chảy của thị trường rồi đưa ra những quyết định thiếu sáng suốt.
Khi bạn tập trung vào một phương pháp duy nhất, bạn có thể xây dựng cho mình một thói quen giao dịch nhất quán, tuân thủ theo một chuỗi các quy trình và nguyên tắc vào lệnh rõ ràng.
Sự nhất quán giúp phương pháp của bạn đạt được hiệu suất tốt hơn. Bằng cách kiên trì theo đuổi một phương pháp, bạn có thể phân tích các lệnh thực hiện dựa trên sự khách quan, xác định các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình giao dịch rồi đưa ra những điều chỉnh phù hợp.
Trở thành một chuyên gia giao dịch
Trên thị trường có hai dạng nhà giao dịch cơ bản.
Dạng đầu tiên là chuyên gia thị trường, bạn sẽ tập trung vào một thị trường duy nhất, một cặp tiền tệ hoặc một loại hàng hóa duy nhất, nơi bạn hiểu và có trực giác tốt về thị trường đó. Các nhà giao dịch dạng này thường có tỷ lệ thắng đặc biệt cao và là những người có tỷ lệ lợi nhuận “khủng khiếp”.
Dạng thứ hai là chuyên gia giao dịch. Là một chuyên gia giao dịch, bạn sẽ chỉ tập trung vào một phương pháp giao dịch hay một trading setup quen thuộc. Đó có thể là Wyckoff, Ichimoku, Price Action hay đơn giản là chỉ sử dụng một mô hình nến quen thuộc.
Phương pháp mà bạn theo đuổi không quan trọng, chỉ cần bạn thực sự hiểu và thoải mái khi giao dịch theo nó.
Và dạng chuyên gia thứ hai này chính là mục tiêu khi bạn cố gắng theo đuổi một phương pháp giao dịch duy nhất, khi đó bạn sẽ trở thành một chuyên gia giao dịch.
Việc trở thành một chuyên gia giao dịch bắt buộc bạn phải thoải mái với tất cả các giai đoạn của giao dịch. Giống như một bài văn có mở bài, thân bài, kết luận thì các giai đoạn của một giao dịch cũng tương tự như thế. Nó bao gồm: khởi đầu, đoạn giữa và kết thúc.
Ban đầu, câu hỏi nên đặt ra là: có nên thực hiện giao dịch này không? Setup này đã đủ tin cậy hay chưa? Rủi ro cho giao dịch này là bao nhiêu?,…
Hãy tự đặt ra những câu hỏi như vây và nếu bạn có thể trả lời những câu hỏi này một cách rõ ràng, đó là lúc bạn biết rằng đây là thứ mình đang tìm kiếm và nhảy vào giao dịch.
Giai đoạn đầu này sẽ khó khăn nhất bởi nó đòi hỏi bạn phải vận dụng kiến thức của mình để kiên nhẫn để chờ những setup tốt xuất hiện. Nó giống như một bộ lọc giúp bạn tìm kiếm ra những setup hạng A và dựa trên kinh nghiệm giao dịch của bạn, bạn sẽ biết mình nên chọn giao dịch nào để có lợi nhất.
Phần thứ hai của một giao dịch là quản lý giao dịch. Đây là lúc bạn cần xem xét liệu thị trường có cung cấp bất kỳ một thông tin nào quan trọng hay không để biết mình cần làm gì tiếp theo và bạn hãy chắc chắn rằng bạn hành động theo những thông tin này chứ không phải cái nhìn chủ quan của bản thân.
Là một Swing trader, tôi thường đặt SL rất ngắn và nuôi những lệnh khá dài trong vài tuần đến vài tháng nên việc đón nhận những thông tin này là điều cực kỳ cần thiết để xử lý một phần lệnh, đảm bảo rằng lệnh đó có lợi nhuận trước khi nghĩ tới những mục tiêu xa hơn. Cách xử lý vị thế này, tôi sẽ chia sẻ ở chuyên mục Quản trị rủi ro, bạn có thể đọc nó tại đây.
Tuy vậy, mỗi nhà giao dịch sẽ có cách làm khác nhau và đối với những bạn theo trường phái Price Action của Nial Fuller thì có thể bỏ qua phần 2 này, bởi phong cách Set & Forget.
Phần cuối cùng là thoát lệnh giao dịch. Lúc này là khi chiến lược thoát giao dịch của bạn có điều gì đó độc đáo và riêng có nhất theo cách của bạn. Bạn chỉ cần thực hiện giao dịch, thoát khỏi giao dịch đó theo cách của riêng bạn, phù hợp với phong cách của bạn và phù hợp với quan điểm về thị trường của bạn. Thoát giao dịch là khi tiền chắc chắn về tài khoản của bạn.
Việc thoát giao dịch cũng có thể giúp phân biệt nhà giao dịch có lợi nhuận hay không.
Các nhà giao dịch thường xuyên thua lỗ thường gặp khó khăn trong việc thoát giao dịch. Rất nhiều lần họ sẽ để những vị thế đang có lợi nhuận của mình biến thành những khoản lỗ bởi lòng tham khi muốn ăn được nhiều hơn, bởi những kỳ vọng không hợp lý trong giai đoạn đó của thị trường.
Đối với nhà giao dịch có lợi nhuận, việc thoát giao dịch một cách hợp lý, có hệ thống giúp cho họ có được lợi nhuận bền vững theo thời gian.
Để trở thành một chuyên gia giao dịch, bạn cần backtest trên thị trường rất nhiều lần để có kinh nghiệm thực tế trước khi áp dụng. Chỉ khi đó bạn mới có đủ sự tự tin trong thiết lập giao dịch của mình và áp dụng nó một cách liên tục, nhất quán nhằm tìm kiếm lợi nhuận bền vững.
Và khi có đủ kinh nghiệm thực chiến, bạn có cơ hội trở thành một chuyên gia 2 trong 1 nếu muốn. Chuyên gia 2 trong 1 là một người áp dụng duy nhất 1 phương pháp và dùng chúng cho duy nhất 1 thị trường. Hiệu suất lúc đó của bạn chắc hẳn sẽ vượt trội.
Sau tất cả, tôi nghĩ mỗi người sẽ có một con đường riêng để thành công với trading nhưng lựa chọn trung thành với một phương pháp giao dịch là khả thi và dễ dàng mang đến hiệu suất giao dịch tốt.
Sự xuất sắc là một kỹ năng có được từ luyện tập và sự lặp đi lặp lại, chứ không phải từ tài năng bẩm sinh. Để kết thúc bài viết này của Tâm Tuệ An, tôi xin được trích dẫn lại một câu nói nổi tiếng của Lý Tiểu Long mà hẳn ai trong chúng ta cũng đã từng nghe đến, để bạn có thể suy ngẫm về chủ đề này một cách sâu sắc hơn.
Tôi không sợ người luyện tập 10.000 cú đá chỉ một lần, tôi chỉ sợ người luyện tập 1 cú đá 10.000 lần.
Lý Tiểu Long
