Phương pháp Wyckoff dựa trên ba quy luật cơ bản để xác định xu hướng của thị trường và cổ phiếu riêng lẻ, từ đó chọn ra các cổ phiếu tiềm năng để giao dịch, đánh giá khả năng phá vỡ nền giá của cổ phiếu và dự báo mục tiêu giá sau khi cổ phiếu bứt phá. Các quy luật này có thể được áp dụng cho bất kỳ biểu đồ nào và với bất kỳ cổ phiếu nào trong giao dịch.
Bài viết 3 quy luật của Wyckoff của Tâm Tuệ An dựa trên các tài liệu gốc của cụ và một số kinh nghiệm thực tế trên thị trường, 3 quy luật này giống như kim chỉ nam cho mọi hành động trên thị trường.
1. Quy luật Cung – Cầu (Supply and Demand)
Đây là nền tảng của phương pháp Wyckoff để phân tích giao dịch và đầu tư. Khi Cầu lớn hơn Cung, giá sẽ tăng, và ngược lại, khi Cung vượt Cầu, giá sẽ giảm. Để phân tích sự mất cân bằng Cung – Cầu, Wyckoff khuyến khích so sánh giá và khối lượng.
Cách phân tích Cung Cầu bằng cách quan sát các thanh giá đóng cửa, biên độ giá và khối lượng là trọng tâm của phương pháp này. Ví dụ, khi một thanh tăng (upbar) có biên độ rộng và khối lượng lớn hơn mức trung bình, điều này cho thấy lực Cầu đang chiếm ưu thế. Ngược lại, một thanh giảm (downbar) có biên độ rộng và khối lượng lớn lại biểu thị lực Cung đang mạnh hơn. Những ví dụ này thể hiện rõ sự tinh tế và logic trong phân tích của Wyckoff.
2. Quy luật Nguyên nhân – Kết quả (Cause and Effect)
Quy luật này giúp dự đoán mức giá kỳ vọng bằng cách xem xét nền giá tích lũy hoặc phân phối, từ đó xác định xu hướng tiềm năng sau khi phá vỡ nền giá. Quá trình tích lũy hoặc phân phối sẽ dẫn đến giá tăng (nếu là tích lũy) hoặc giá giảm (nếu là phân phối).
Để xác định mục tiêu giá sau khi vượt ra khỏi phạm vi giao dịch (Trading Range – TRs), biểu đồ Point and Figure (PnF) được sử dụng nhằm đưa ra mức giá kỳ vọng một cách chính xác. Chẳng hạn, một giai đoạn tích lũy kéo dài sẽ dẫn đến một xu hướng tăng mạnh và dài hạn.
Nguyên nhân càng lớn thì Kết quả sẽ tỷ lệ thuận với Nguyên nhân đó là cách hiểu đơn giản nhất về quy luật số 2 này.
3. Quy luật Nỗ lực – Kết quả (Effort and Result)
Quy luật này là công cụ cảnh báo sớm về khả năng thay đổi xu hướng có thể xảy ra trong tương lai gần. Sự phân kỳ giữa giá và khối lượng thường báo hiệu sự thay đổi trong xu hướng giá. Trong quy luật này, khối lượng đại diện cho nỗ lực và biên độ giá đại diện cho kết quả.
Cụ thể, khi khối lượng giao dịch tăng cao (nỗ lực lớn) nhưng biên độ giá hẹp sau một đợt tăng giá, và giá đóng cửa không tạo ra mức cao mới (nỗ lực đẩy giá không đạt kết quả), điều này cho thấy C/O có thể đang bán ra cổ phiếu và xu hướng tăng có thể sắp thay đổi trong thời gian tới.
P/S: Quy luật số 3 được áp dụng và sử dụng hiệu quả nhất khi giá đang trong một Trading Range. Các bạn có thể tận dụng phạm vi giao dịch này để kiếm những cơ hội tương xứng.
3 quy luật của Wyckoff là nền tảng giúp nhà đầu tư dự đoán xu hướng và ra quyết định giao dịch hiệu quả, cung cấp góc nhìn sâu sắc về mối quan hệ giữa Cung – Cầu, Nguyên nhân – Kết quả và Nỗ lực – Kết quả trên thị trường.
Chúc các bạn giao dịch hiệu quả!
Đừng quên tham gia cộng đồng Tâm Tuệ An để nhận được những chia sẻ quý báu từ các Trader khác giúp cho việc học hỏi và giao dịch tốt hơn.
Cộng đồng Tâm Tuệ An:
- Fanpage: https://www.facebook.com/tamtuean.tta
- Youtube: www.youtube.com/@tamtueantrading
- Tiktok: https://www.tiktok.com/@tamtueantrading
Chúc bạn giao dịch hiệu quả và rút lợi nhuận đều đặn.
